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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 479.00 | 13 666.00 | 2 813.00 | 16 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 088.00 | 210 217.00 | 69 871.00 | 280 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 192.00 | 223 883.00 | 244 309.00 | 468 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 889.00 | 223 883.00 | 260 006.00 | 483 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 714.00 | 172 120.00 | | 157 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 720.00 | -14 407.00 | | -9 720.00 |
DL TOTAL (I) | 156 793.00 | 166 514.00 | | 156 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 560.00 | 50 869.00 | | 34 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 801.00 | 24 743.00 | | 26 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 679.00 | 40 861.00 | | 23 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 212.00 | 116 473.00 | | 103 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 006.00 | 282 987.00 | | 260 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 451 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -954.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 624.00 | 482 829.00 | | 451 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 344.00 | 497 235.00 | | 461 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 720.00 | -14 407.00 | | -9 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 356.00 | | 1 906.00 | 469 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 468 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 158 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 296 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 100.00 | | | 159 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 830.00 | | 1 906.00 | 296 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 539.00 | 21 414.00 | 3 069.00 | 205 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 639.00 | 21 414.00 | 2 169.00 | 204 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 559.00 | 7 754.00 | 26 806.00 | 34 559.00 |
VI Groupe et associés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 839.00 | 5 413.00 | 13 426.00 | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 212.00 | 76 406.00 | 26 806.00 | 103 212.00 |