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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | 5 929.00 | 2 346.00 | 8 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 039.00 | 9 090.00 | 22 949.00 | 32 039.00 |
BT Marchandises | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 036.00 | 39 724.00 | 95 311.00 | 135 036.00 |
BZ Autres créances | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
CF Disponibilités | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 419.00 | 39 724.00 | 321 695.00 | 361 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 458.00 | 48 815.00 | 344 643.00 | 393 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DL TOTAL (I) | 170 708.00 | | | 170 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 151.00 | | | 134 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 936.00 | | | 173 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 643.00 | | | 344 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 936.00 | | | 173 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 948.00 | | 204 948.00 | 204 948.00 |
FG Production vendue services | 230 869.00 | | 230 869.00 | 230 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 816.00 | | 435 816.00 | 435 816.00 |
FM Production stockée | | | -13 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 925.00 | | | 425 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 436.00 | | | 399 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 079.00 | | 1 960.00 | 30 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315.00 | | 1 960.00 | 6 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 189.00 | 901.00 | | 8 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 901.00 | | 5 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 151.00 | 134 151.00 | | 134 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VP Divers | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 397.00 | 177 555.00 | 842.00 | 178 397.00 |
VW T.V.A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 353.00 | 170 353.00 | | 170 353.00 |