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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | 3 583.00 | 1 323.00 | 4 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 670.00 | 6 744.00 | 21 926.00 | 28 670.00 |
BN En cours de production de biens | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 592.00 | 2 901.00 | 64 691.00 | 67 592.00 |
BZ Autres créances | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 371.00 | | 130 371.00 | 130 371.00 |
CF Disponibilités | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 706.00 | 2 901.00 | 313 804.00 | 316 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 376.00 | 9 646.00 | 335 730.00 | 345 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
DL TOTAL (I) | 168 569.00 | | | 168 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 161.00 | | | 167 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 730.00 | | | 335 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 161.00 | | | 167 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 816.00 | | 229 816.00 | 229 816.00 |
FG Production vendue services | 242 539.00 | | 242 539.00 | 242 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 354.00 | | 472 354.00 | 472 354.00 |
FM Production stockée | | | 14 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 38 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 942.00 | | | 532 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 081.00 | | | 485 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 039.00 | | 75.00 | 32 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 28 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 4 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | | 75.00 | 8 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 090.00 | 1 098.00 | 3 444.00 | 9 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 929.00 | 1 098.00 | 3 444.00 | 5 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 724.00 | 1 627.00 | 38 450.00 | 39 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 724.00 | 1 627.00 | 38 450.00 | 39 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 724.00 | 1 627.00 | 38 450.00 | 39 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | 38 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 309.00 | 130 309.00 | | 130 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VP Divers | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 053.00 | 100 210.00 | 842.00 | 101 053.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 944.00 | 157 944.00 | | 157 944.00 |