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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 681.00 | 97 772.00 | 13 908.00 | 111 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 760.00 | 42 904.00 | 39 856.00 | 82 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 438.00 | 141 941.00 | 234 496.00 | 376 438.00 |
BT Marchandises | 112 623.00 | | 112 623.00 | 112 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BZ Autres créances | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CF Disponibilités | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 459.00 | 141 941.00 | 403 517.00 | 545 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 604.00 | -183 396.00 | | -154 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 818.00 | 28 791.00 | | 31 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 761.00 | 15 133.00 | | 53 761.00 |
DL TOTAL (I) | -14 024.00 | -84 471.00 | | -14 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 613.00 | 93 007.00 | | 47 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 12 023.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 384.00 | 368 687.00 | | 324 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 191.00 | 18 611.00 | | 44 191.00 |
EA Autres dettes | | 9 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 541.00 | 502 033.00 | | 417 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 517.00 | 417 562.00 | | 403 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 580.00 | 455 145.00 | | 399 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 244.00 | | 1 192 244.00 | 1 192 244.00 |
FG Production vendue services | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 789.00 | | 1 193 789.00 | 1 193 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 371.00 | 21 176.00 | | 6 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 21 176.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 300.00 | 10 132.00 | | 11 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -897.00 | | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 451.00 | 993 503.00 | | 1 227 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 632.00 | 964 711.00 | | 1 195 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 818.00 | 28 791.00 | | 31 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 059.00 | 5 787.00 | | 6 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 615.00 | | 27 824.00 | 348 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 265.00 | | | 179 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 618.00 | | 27 824.00 | 166 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 187.00 | 15 755.00 | | 126 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 922.00 | 15 755.00 | | 124 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 385.00 | 324 385.00 | | 324 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 285.00 | 29 319.00 | 6 967.00 | 36 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 547.00 | 399 581.00 | 6 967.00 | 406 547.00 |