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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 751.00 | 105 736.00 | 12 014.00 | 117 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 177.00 | 53 696.00 | 29 481.00 | 83 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 129.00 | 160 697.00 | 222 431.00 | 383 129.00 |
BT Marchandises | 111 346.00 | | 111 346.00 | 111 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BZ Autres créances | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CF Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 980.00 | | 156 980.00 | 156 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 110.00 | 160 697.00 | 379 412.00 | 540 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 785.00 | -154 604.00 | | -122 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 585.00 | 31 818.00 | | 22 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 834.00 | 53 761.00 | | 40 834.00 |
DL TOTAL (I) | -4 366.00 | -14 024.00 | | -4 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 017.00 | 47 613.00 | | 13 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 1 352.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 871.00 | 324 384.00 | | 335 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 433.00 | 44 191.00 | | 33 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 778.00 | 417 541.00 | | 383 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 412.00 | 403 517.00 | | 379 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 152.00 | 399 580.00 | | 378 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 256.00 | | 1 200 256.00 | 1 200 256.00 |
FG Production vendue services | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 145.00 | | 1 202 145.00 | 1 202 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 927.00 | 6 371.00 | | 12 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 927.00 | 11 300.00 | | 12 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 927.00 | 11 300.00 | | 12 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -897.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 797.00 | 1 227 451.00 | | 1 233 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 212.00 | 1 195 632.00 | | 1 211 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 585.00 | 31 818.00 | | 22 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 972.00 | 6 059.00 | | 5 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 439.00 | | 6 691.00 | 376 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 265.00 | | | 179 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 442.00 | | 6 487.00 | 194 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | 204.00 | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 942.00 | 18 756.00 | | 141 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 677.00 | 18 756.00 | | 140 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 872.00 | 335 872.00 | | 335 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 153.00 | 378 153.00 | | 378 153.00 |