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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601.00 | 4 499.00 | 1 102.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 956.00 | 70 854.00 | 206 102.00 | 276 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 977.00 | 70 854.00 | 223 123.00 | 293 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 539.00 | 69 014.00 | | 85 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 189.00 | 16 525.00 | | 22 189.00 |
DL TOTAL (I) | 108 828.00 | 86 639.00 | | 108 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 180.00 | 92 591.00 | | 58 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 760.00 | 19 840.00 | | 24 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 16 676.00 | | 14 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 894.00 | 17 811.00 | | 16 894.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 294.00 | 146 918.00 | | 114 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 123.00 | 233 557.00 | | 223 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 294.00 | 146 918.00 | | 114 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 226 912.00 | | 226 912.00 | 226 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 912.00 | | 226 912.00 | 226 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 655.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 2 252.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 041.00 | 243 681.00 | | 233 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 852.00 | 227 156.00 | | 210 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 189.00 | 16 525.00 | | 22 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | 1 230.00 | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 956.00 | | | 276 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 089.00 | 9 765.00 | | 61 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 089.00 | 9 765.00 | | 61 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
VI Groupe et associés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |