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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 917.00 | 72 784.00 | 8 133.00 | 80 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 917.00 | 72 784.00 | 213 133.00 | 285 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
084 Disponibilités | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
110 Total général Actif | 303 253.00 | 72 784.00 | 230 469.00 | 303 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 668.00 | 229 384.00 | | 204 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 5 724.00 | 7 109.00 | | 5 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 492.00 | 236 493.00 | | 210 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 430.00 | 73 962.00 | | 64 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -30.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 31 176.00 | 34 499.00 | | 31 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 894.00 | 3 326.00 | | 3 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 524.00 | 70 901.00 | | 68 524.00 |
252 Charges sociales | 14 103.00 | 15 862.00 | | 14 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | 1 118.00 | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 015.00 | 199 639.00 | | 183 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 477.00 | 36 854.00 | | 27 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 82.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 2 042.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 71.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 4 780.00 | | 3 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 682.00 | 30 042.00 | | 23 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 231.00 | | | 279 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |