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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 232.00 | | 2 038 232.00 | 2 038 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 939.00 | 22 348.00 | 10 591.00 | 32 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 055.00 | 12 010.00 | 7 046.00 | 19 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 317.00 | 34 358.00 | 2 055 959.00 | 2 090 317.00 |
BT Marchandises | 195 705.00 | | 195 705.00 | 195 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
BZ Autres créances | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CF Disponibilités | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 923.00 | | 292 923.00 | 292 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 240.00 | 34 358.00 | 2 348 882.00 | 2 383 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 527 478.00 | 405 829.00 | | 527 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 898.00 | 131 650.00 | | 129 898.00 |
DL TOTAL (I) | 932 376.00 | 812 478.00 | | 932 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 962.00 | 1 078 454.00 | | 924 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 325.00 | 303 595.00 | | 305 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 651.00 | 124 654.00 | | 134 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 282.00 | 48 936.00 | | 51 282.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 506.00 | 1 555 638.00 | | 1 416 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 882.00 | 2 368 116.00 | | 2 348 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 189.00 | 1 555 638.00 | | 346 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 227.00 | | 90.00 | 2 090 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 232.00 | | | 2 038 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 755.00 | 5 603.00 | | 28 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | 5 603.00 | | 28 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 651.00 | 134 651.00 | | 134 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 734.00 | 158 742.00 | 675 704.00 | 923 734.00 |
VI Groupe et associés | 305 325.00 | | 305 325.00 | 305 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 781.00 | | | 154 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VP Divers | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 506.00 | 346 189.00 | 981 028.00 | 1 416 506.00 |