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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 232.00 | | 2 038 232.00 | 2 038 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 939.00 | 25 435.00 | 7 504.00 | 32 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 055.00 | 14 027.00 | 5 028.00 | 19 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 090 227.00 | 39 463.00 | 2 050 764.00 | 2 090 227.00 |
BT Marchandises | 197 352.00 | | 197 352.00 | 197 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
BZ Autres créances | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 933.00 | | 321 933.00 | 321 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 160.00 | 39 463.00 | 2 372 697.00 | 2 412 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 657 376.00 | 527 478.00 | | 657 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 949.00 | 129 898.00 | | 133 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 325.00 | 932 376.00 | | 1 066 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 884.00 | 924 962.00 | | 821 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 483.00 | 305 325.00 | | 303 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 732.00 | 134 651.00 | | 138 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 924.00 | 51 282.00 | | 39 924.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 287.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 372.00 | 1 416 506.00 | | 1 306 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 697.00 | 2 348 882.00 | | 2 372 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 853.00 | 346 189.00 | | 265 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 228.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 358.00 | 5 105.00 | | 34 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 358.00 | 5 105.00 | | 34 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 732.00 | 138 732.00 | | 138 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 884.00 | 84 848.00 | 346 962.00 | 821 884.00 |
VI Groupe et associés | 303 483.00 | | 303 483.00 | 303 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 808.00 | | | 972 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VP Divers | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 372.00 | 265 853.00 | 650 446.00 | 1 306 372.00 |