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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 002.00 | 6 502.00 | 161 500.00 | 168 002.00 |
CF Disponibilités | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 817.00 | 6 502.00 | 319 315.00 | 325 817.00 |
CU Autres participations | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
DH Report à nouveau | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
DL TOTAL (I) | 225 569.00 | | | 225 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 315.00 | | | 319 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 002.00 | | | 168 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |