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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
CF Disponibilités | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 516.00 | | 218 516.00 | 218 516.00 |
CU Autres participations | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DH Report à nouveau | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
DL TOTAL (I) | 212 602.00 | | | 212 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 516.00 | | | 218 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |