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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 884.00 | 5 776.00 | 108.00 | 5 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 2 803.00 | 379.00 | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 984.00 | 118 226.00 | 34 758.00 | 152 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 771.00 | 149 890.00 | 236 881.00 | 386 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 411.00 | 276 695.00 | 347 716.00 | 624 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BT Marchandises | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 428.00 | 1 692.00 | 54 736.00 | 56 428.00 |
BZ Autres créances | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 743.00 | 1 692.00 | 177 051.00 | 178 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 154.00 | 278 387.00 | 524 767.00 | 803 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 26 968.00 | | |
DH Report à nouveau | -109 496.00 | | | -109 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 093.00 | -140 464.00 | | -58 093.00 |
DL TOTAL (I) | -127 589.00 | -69 497.00 | | -127 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 386.00 | 460 999.00 | | 449 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 101.00 | 190 049.00 | | 154 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 419.00 | 40 368.00 | | 47 419.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 795.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 356.00 | 692 263.00 | | 652 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 767.00 | 622 767.00 | | 524 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 239.00 | 476 988.00 | | 400 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 707.00 | 141 583.00 | | 187 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 351.00 | | 2 056.00 | 622 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 696.00 | | 2 056.00 | 537 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 465.00 | 53 230.00 | | 223 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 676.00 | 100.00 | | 5 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 762.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 748.00 | 52 368.00 | | 215 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 101.00 | 154 101.00 | | 154 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VC Groupe et associés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 773.00 | 193 773.00 | | 193 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 613.00 | 3 497.00 | 188 792.00 | 255 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VP Divers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 356.00 | 400 239.00 | 188 792.00 | 652 356.00 |