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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 439.00 | 9 486.00 | 12 953.00 | 22 439.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 939.00 | 9 486.00 | 24 453.00 | 33 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
072 Créances – Autres | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
084 Disponibilités | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
110 Total général Actif | 122 586.00 | 9 486.00 | 113 099.00 | 122 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
230 Autres produits | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 116.00 | | | 225 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 125 564.00 | | | 125 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
252 Charges sociales | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 197.00 | | | 208 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |