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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 034.00 | 12 803.00 | 66 231.00 | 79 034.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 034.00 | 12 803.00 | 80 231.00 | 93 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
072 Créances – Autres | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
110 Total général Actif | 183 024.00 | 12 803.00 | 170 221.00 | 183 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 945.00 | | | 201 945.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
224 Production immobilisée | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 383.00 | | | 210 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 133 356.00 | | | 133 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
252 Charges sociales | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 737.00 | | | 210 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -353.00 | | | -353.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |