| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 676.00 | 37 623.00 | 16 053.00 | 53 676.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 567.00 | 53 463.00 | 131 104.00 | 184 567.00 |
060 Stock marchandises | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
072 Créances – Autres | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
084 Disponibilités | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
110 Total général Actif | 244 643.00 | 53 463.00 | 191 180.00 | 244 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 226.00 | | | 318 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271.00 | | | 271.00 |
224 Production immobilisée | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 472.00 | | | 321 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 565.00 | | | 231 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 754.00 | | | -5 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
242 Autres charges externes. | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
252 Charges sociales | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 520.00 | | | 302 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 567.00 | | | 184 567.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 955.00 | | | 29 955.00 |