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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 476.00 | 42 207.00 | 11 270.00 | 53 476.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 367.00 | 58 047.00 | 126 320.00 | 184 367.00 |
060 Stock marchandises | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
072 Créances – Autres | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
084 Disponibilités | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
110 Total général Actif | 239 674.00 | 58 047.00 | 181 628.00 | 239 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 265.00 | | | 315 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230.00 | | | 230.00 |
224 Production immobilisée | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 470.00 | | | 318 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 396.00 | | | 227 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 569.00 | | | 304 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 567.00 | | | 184 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 149.00 | | | 30 149.00 |