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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 143.00 | 2 287.00 | 2 430.00 |
AP Constructions | 75 037.00 | 5 831.00 | 69 206.00 | 75 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 470.00 | 26 586.00 | 25 884.00 | 52 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 626.00 | 66 775.00 | 50 851.00 | 117 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 832.00 | 99 192.00 | 445 640.00 | 544 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
BZ Autres créances | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
CF Disponibilités | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 861.00 | | 153 861.00 | 153 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 692.00 | 99 192.00 | 599 500.00 | 698 692.00 |
CU Autres participations | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 871.00 | 43 689.00 | | 175 871.00 |
DH Report à nouveau | | -37 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 308.00 | 169 325.00 | | 129 308.00 |
DL TOTAL (I) | 316 179.00 | 186 871.00 | | 316 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 966.00 | 263 000.00 | | 77 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 68 196.00 | | 95 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 532.00 | 41 307.00 | | 18 532.00 |
EA Autres dettes | 36 156.00 | 45 717.00 | | 36 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 321.00 | 418 219.00 | | 283 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 500.00 | 605 091.00 | | 599 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 597.00 | | 828 597.00 | 828 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 597.00 | | 828 597.00 | 828 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 134.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 830.00 | 39 449.00 | | 18 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 726.00 | 781 874.00 | | 838 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 418.00 | 612 550.00 | | 709 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 308.00 | 169 325.00 | | 129 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 193.00 | | 102 638.00 | 442 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 493.00 | | 102 638.00 | 142 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 700.00 | | | 299 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 058.00 | 31 134.00 | | 68 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 058.00 | 31 134.00 | | 68 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
UX Autres créances clients | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VC Groupe et associés | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 893.00 | 11 905.00 | 42 988.00 | 54 893.00 |
VI Groupe et associés | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 321.00 | 240 334.00 | 42 988.00 | 283 321.00 |