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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 953.00 | 1 477.00 | 2 430.00 |
AN Terrains | 8 083.00 | 3.00 | 8 080.00 | 8 083.00 |
AP Constructions | 113 679.00 | 15 198.00 | 98 481.00 | 113 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 440.00 | 36 060.00 | 28 380.00 | 64 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 207.00 | 99 072.00 | 84 135.00 | 183 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 671 540.00 | 151 286.00 | 520 254.00 | 671 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 140 402.00 | | 140 402.00 | 140 402.00 |
CF Disponibilités | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 040.00 | | 256 040.00 | 256 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 580.00 | 151 286.00 | 776 294.00 | 927 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 179.00 | 305 179.00 | | 305 179.00 |
DH Report à nouveau | -131 833.00 | | | -131 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 348.00 | -131 833.00 | | 129 348.00 |
DL TOTAL (I) | 313 695.00 | 184 346.00 | | 313 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 404.00 | 115 748.00 | | 117 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 692.00 | 79 297.00 | | 82 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 965.00 | 127 155.00 | | 95 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 725.00 | 23 924.00 | | 27 725.00 |
EA Autres dettes | 138 813.00 | 74 795.00 | | 138 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 600.00 | 420 919.00 | | 462 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 294.00 | 605 265.00 | | 776 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 612.00 | | 971 612.00 | 971 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 612.00 | | 971 612.00 | 971 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 942.00 | -8 190.00 | | -23 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 958.00 | 491.00 | | 1 013 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 610.00 | 132 324.00 | | 884 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 348.00 | -131 833.00 | | 129 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 782.00 | | 85 757.00 | 585 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 652.00 | | 85 757.00 | 283 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 700.00 | | | 299 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 200.00 | 42 086.00 | | 109 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 810.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 057.00 | 41 276.00 | | 109 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
UX Autres créances clients | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VC Groupe et associés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 198.00 | 32 104.00 | 85 093.00 | 117 198.00 |
VI Groupe et associés | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 608.00 | 140 608.00 | | 140 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 600.00 | 377 506.00 | 85 093.00 | 462 600.00 |