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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 027.00 | 21 646.00 | 9 380.00 | 31 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 336.00 | 206 537.00 | 193 799.00 | 400 336.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 964.00 | 228 184.00 | 205 780.00 | 433 964.00 |
060 Stock marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
084 Disponibilités | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
110 Total général Actif | 450 884.00 | 228 184.00 | 222 699.00 | 450 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 804.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 827.00 | | | 137 827.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 948.00 | | | 196 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 163.00 | | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
252 Charges sociales | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
262 Autres charges | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 533.00 | | | 197 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -584.00 | | | -584.00 |
294 Charges financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 646.00 | | | -5 646.00 |