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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 087.00 | 378 254.00 | 12 833.00 | 391 087.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 866.00 | 408 433.00 | 15 433.00 | 423 866.00 |
060 Stock marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
084 Disponibilités | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
110 Total général Actif | 466 669.00 | 408 433.00 | 58 236.00 | 466 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 380.00 | 12 801.00 | | 49 380.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | | | 3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 692.00 | 21 152.00 | | 103 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 523.00 | 79 175.00 | | 19 523.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 2 139.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 746.00 | 115 266.00 | | 172 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 134.00 | 3 303.00 | | 15 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -622.00 | 264.00 | | -622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 403.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 726.00 | 39 344.00 | | 71 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 3 515.00 | | 2 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 565.00 | 9 040.00 | | 36 565.00 |
252 Charges sociales | 12 778.00 | 1 198.00 | | 12 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 089.00 | 30 773.00 | | 26 089.00 |
262 Autres charges | 6 374.00 | 2 728.00 | | 6 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 751.00 | 90 568.00 | | 170 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 995.00 | 24 698.00 | | 1 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 438.00 | 6 943.00 | | 28 438.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 99.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240.00 | 31 542.00 | | 240.00 |