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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AH Fonds commercial | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 1 979 322.00 | 1 196 590.00 | 782 731.00 | 1 979 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 426.00 | 648 197.00 | 44 228.00 | 692 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 186.00 | 109 118.00 | 24 067.00 | 133 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 539.00 | 1 957 076.00 | 910 462.00 | 2 867 539.00 |
BT Marchandises | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 691.00 | 36 146.00 | 36 545.00 | 72 691.00 |
BZ Autres créances | 117 577.00 | | 117 577.00 | 117 577.00 |
CF Disponibilités | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 111.00 | 36 146.00 | 265 965.00 | 302 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 651.00 | 1 993 222.00 | 1 176 428.00 | 3 169 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 682.00 | | | 154 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 294.00 | | | 226 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
DL TOTAL (I) | 462 619.00 | | | 462 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 054.00 | | | 489 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 808.00 | | | 713 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 428.00 | | | 1 176 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 118.00 | | | 365 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 907.00 | | 625 907.00 | 625 907.00 |
FG Production vendue services | 707 846.00 | | 707 846.00 | 707 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 753.00 | | 1 333 753.00 | 1 333 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 870.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 256.00 | | | 1 399 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 962.00 | | | 1 172 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 294.00 | | | 226 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 062.00 | | | 2 859 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 242.00 | | | 2 842 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 711.00 | 125 871.00 | 12 505.00 | 1 843 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 542.00 | 125 871.00 | 12 505.00 | 1 840 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 458.00 | 139 768.00 | 348 690.00 | 488 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 677.00 | | | 135 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 515.00 | 193 165.00 | 350.00 | 193 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 809.00 | 365 119.00 | 348 690.00 | 713 809.00 |