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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AH Fonds commercial | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 1 979 322.00 | 1 288 536.00 | 690 785.00 | 1 979 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 974.00 | 670 241.00 | 25 732.00 | 695 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 686.00 | 122 856.00 | 20 829.00 | 143 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 587.00 | 2 084 803.00 | 796 783.00 | 2 881 587.00 |
BT Marchandises | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 184.00 | 36 146.00 | 29 038.00 | 65 184.00 |
BZ Autres créances | 89 359.00 | | 89 359.00 | 89 359.00 |
CF Disponibilités | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 546.00 | 36 146.00 | 206 400.00 | 242 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 134.00 | 2 120 949.00 | 1 003 184.00 | 3 124 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 073.00 | | | 166 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
DL TOTAL (I) | 421 164.00 | | | 421 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 551.00 | | | 385 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 845.00 | | | 110 845.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 020.00 | | | 582 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 184.00 | | | 1 003 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 140.00 | | | 373 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 539.00 | | | 2 867 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 669.00 | | | 2 850 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 076.00 | 127 727.00 | | 1 957 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 907.00 | 127 727.00 | | 1 953 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 341.00 | 141 462.00 | 208 880.00 | 350 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 644.00 | | | 137 644.00 |
VP Divers | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 245.00 | 156 895.00 | 350.00 | 157 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 020.00 | 373 141.00 | 208 880.00 | 582 020.00 |