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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 970.00 | 21 150.00 | 51 819.00 | 72 970.00 |
040 Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 033.00 | 21 150.00 | 53 883.00 | 75 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
072 Créances – Autres | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
110 Total général Actif | 143 363.00 | 21 150.00 | 122 213.00 | 143 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 742.00 | 194 138.00 | | 315 742.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | 10 000.00 | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 746.00 | 204 144.00 | | 338 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 286.00 | 59 902.00 | | 112 286.00 |
242 Autres charges externes. | 145 895.00 | 68 274.00 | | 145 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -965.00 | | | -965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 1 811.00 | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 672.00 | 42 004.00 | | 40 672.00 |
252 Charges sociales | 13 596.00 | 13 624.00 | | 13 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 800.00 | 10 713.00 | | 12 800.00 |
262 Autres charges | 3 060.00 | 32.00 | | 3 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 252.00 | 196 359.00 | | 330 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 494.00 | 7 785.00 | | 8 494.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 154.00 | 29 914.00 | | 5 154.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 745.00 | 32 623.00 | | 1 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 416.00 | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 743.00 | 4 659.00 | | 9 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 720.00 | | | 720.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |