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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 108.00 | 36 745.00 | 39 363.00 | 76 108.00 |
040 Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 171.00 | 36 745.00 | 41 426.00 | 78 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
072 Créances – Autres | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 711.00 | | 77 711.00 | 77 711.00 |
110 Total général Actif | 155 882.00 | 36 745.00 | 119 137.00 | 155 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 679.00 | 315 742.00 | | 243 679.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | 23 000.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 522.00 | | | 522.00 |
230 Autres produits | 937.00 | 4.00 | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 139.00 | 338 746.00 | | 257 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 633.00 | 112 286.00 | | 100 633.00 |
242 Autres charges externes. | 118 616.00 | 145 895.00 | | 118 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 1 943.00 | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 455.00 | 40 672.00 | | 9 455.00 |
252 Charges sociales | 4 348.00 | 13 596.00 | | 4 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 595.00 | 12 800.00 | | 15 595.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 3 060.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 763.00 | 330 252.00 | | 247 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 376.00 | 8 494.00 | | 9 376.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | 5 154.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 561.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 1 745.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 610.00 | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 083.00 | 9 743.00 | | 7 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |