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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 542.00 | 10 273.00 | 29 269.00 | 39 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 356.00 | 10 273.00 | 30 083.00 | 40 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
BZ Autres créances | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 485.00 | 10 273.00 | 97 212.00 | 107 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 471.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115.00 | 16.00 | | -115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373.00 | 1 487.00 | | 1 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 426.00 | 32 901.00 | | 36 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 27 197.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 591.00 | 25 494.00 | | 19 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 077.00 | 20 327.00 | | 39 077.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 2 055.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 840.00 | 107 974.00 | | 95 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 212.00 | 109 461.00 | | 97 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 840.00 | 79 570.00 | | 95 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 595.00 | 2 298.00 | | 12 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 976.00 | | 1 380.00 | 38 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 742.00 | | 800.00 | 38 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 580.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406.00 | 5 866.00 | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | 5 866.00 | | 4 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 792.00 | 66 326.00 | 466.00 | 66 792.00 |
VW T.V.A. | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |