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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | 2 167.00 | 1 366.00 | 3 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348.00 | 2 167.00 | 2 180.00 | 4 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 708.00 | 2 167.00 | 69 541.00 | 71 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | 487.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 947.00 | -115.00 | | -3 947.00 |
DL TOTAL (I) | -2 575.00 | 1 373.00 | | -2 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 787.00 | 36 426.00 | | 35 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 13.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 19 591.00 | | 15 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 573.00 | 39 077.00 | | 19 573.00 |
EA Autres dettes | | 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 115.00 | 95 840.00 | | 72 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 541.00 | 97 212.00 | | 69 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 368.00 | 95 840.00 | | 62 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 931.00 | 12 595.00 | | 18 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 008.00 | 4 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 008.00 | 3 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 273.00 | 2 254.00 | 10 360.00 | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 273.00 | 2 254.00 | 10 360.00 | 10 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 856.00 | 7 109.00 | 9 747.00 | 16 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 678.00 | 63 212.00 | 466.00 | 63 678.00 |
VW T.V.A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 115.00 | 62 368.00 | 9 747.00 | 72 115.00 |