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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 330.00 | | 147 330.00 | 147 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 825.00 | 15 943.00 | 20 883.00 | 36 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 967.00 | 28 104.00 | 170 863.00 | 198 967.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
084 Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
110 Total général Actif | 205 391.00 | 28 104.00 | 177 287.00 | 205 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
242 Autres charges externes. | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
252 Charges sociales | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 467.00 | | | 196 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |