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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 926.00 | 1 573.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578.00 | 926.00 | 1 651.00 | 2 578.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CF Disponibilités | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 530.00 | | 176 530.00 | 176 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 108.00 | 926.00 | 178 182.00 | 179 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
DL TOTAL (I) | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 182.00 | | | 178 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 413.00 | | 429 413.00 | 429 413.00 |
FG Production vendue services | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 762.00 | | 429 762.00 | 429 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 762.00 | | | 429 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 683.00 | | | 367 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 500.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 500.00 | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 973.00 | 29 895.00 | 78.00 | 29 973.00 |
VW T.V.A. | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 975.00 | 108 975.00 | | 108 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
ST Autres comptes | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 194.00 | | | 73 194.00 |