| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 926.00 | 573.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578.00 | 1 926.00 | 651.00 | 2 578.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 381.00 | | 95 381.00 | 95 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 959.00 | 1 926.00 | 96 032.00 | 97 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 500.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 500.00 | | 1 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 336.00 | 15 258.00 | 78.00 | 15 336.00 |
VW T.V.A. | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
ST Autres comptes | 790.00 | | | 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 787.00 | | | 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215.00 | | | 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167.00 | | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 954.00 | | | 2 954.00 |