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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 329.00 | 253.00 | 17 076.00 | 17 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 925.00 | 253.00 | 49 672.00 | 49 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | | 14 389.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 248.00 | | | -11 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | -25 637.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 9 544.00 | 5 604.00 | | 9 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 972.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 808.00 | 9 694.00 | | 25 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 20 829.00 | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 691.00 | 7 640.00 | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 128.00 | 39 136.00 | | 40 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 672.00 | 44 740.00 | | 49 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 955.00 | 105 986.00 | | 127 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 016.00 | 131 623.00 | | 124 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 939.00 | -25 637.00 | | 3 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775.00 | 1 153.00 | 622.00 | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |