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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 385.00 | 858.00 | 1 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 319.00 | 385.00 | 17 934.00 | 18 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 634.00 | 385.00 | 44 249.00 | 44 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
DH Report à nouveau | | -5 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 259.00 | 23 448.00 | | -7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 27 953.00 | 35 212.00 | | 27 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 872.00 | 15 194.00 | | 9 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 5 447.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612.00 | 4 508.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 296.00 | 25 149.00 | | 16 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 249.00 | 60 360.00 | | 44 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 296.00 | 25 149.00 | | 16 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 812.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 285.00 | 148 544.00 | | 101 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 544.00 | 125 096.00 | | 108 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 259.00 | 23 448.00 | | -7 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 329.00 | | 990.00 | 17 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | | 990.00 | 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 132.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 132.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232.00 | 610.00 | 622.00 | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |