| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 069.00 | 12 964.00 | 15 105.00 | 28 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 796.00 | 40 314.00 | 80 482.00 | 120 796.00 |
AX Avances et acomptes | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 475.00 | 53 278.00 | 412 197.00 | 465 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BZ Autres créances | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 305.00 | | 196 305.00 | 196 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 780.00 | 53 278.00 | 608 502.00 | 661 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 32 381.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 614.00 | 41 703.00 | | 45 614.00 |
DL TOTAL (I) | 469 699.00 | 424 084.00 | | 469 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 824.00 | 12 345.00 | | 3 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 547.00 | 10 131.00 | | 17 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 687.00 | 37 545.00 | | 58 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 243.00 | 51 072.00 | | 58 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 804.00 | 111 092.00 | | 138 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 502.00 | 535 176.00 | | 608 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 313.00 | 25 344.00 | 8 379.00 | 36 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 313.00 | 25 344.00 | 8 379.00 | 36 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 804.00 | 138 803.00 | | 138 804.00 |