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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 373.00 | 32 157.00 | 92 216.00 | 124 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 243.00 | 100 662.00 | 780 581.00 | 881 243.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 826.00 | 132 819.00 | 1 150 007.00 | 1 282 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BZ Autres créances | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 786.00 | | 273 786.00 | 273 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 612.00 | 132 819.00 | 1 423 794.00 | 1 556 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 84 699.00 | 39 084.00 | | 84 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 935.00 | 45 614.00 | | 35 935.00 |
DL TOTAL (I) | 505 634.00 | 469 699.00 | | 505 634.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 709 141.00 | 3 824.00 | | 709 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 504.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 028.00 | 17 547.00 | | 28 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 148.00 | 58 687.00 | | 119 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 273.00 | 58 243.00 | | 61 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 159.00 | 138 804.00 | | 918 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 794.00 | 608 502.00 | | 1 423 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 278.00 | 79 693.00 | 152.00 | 53 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 278.00 | 79 693.00 | 152.00 | 53 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 710.00 | 62 704.00 | 255 115.00 | 709 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 837.00 | 77 127.00 | 17 710.00 | 94 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 159.00 | 271 154.00 | 255 115.00 | 918 159.00 |