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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 965.00 | 67 000.00 | 489 965.00 | 556 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BZ Autres créances | 668 735.00 | | 668 735.00 | 668 735.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 467.00 | | 671 467.00 | 671 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 432.00 | 67 000.00 | 1 161 432.00 | 1 228 432.00 |
CU Autres participations | 556 965.00 | 67 000.00 | 489 965.00 | 556 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 300.00 | 1 176 300.00 | | 1 176 300.00 |
DH Report à nouveau | -121.00 | | | -121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 789.00 | -121.00 | | -72 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 391.00 | 1 176 179.00 | | 1 103 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601.00 | 146.00 | | 2 601.00 |
EA Autres dettes | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 041.00 | 55 586.00 | | 58 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 432.00 | 1 231 765.00 | | 1 161 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 000.00 | | | -67 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636.00 | 8 395.00 | | 5 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 424.00 | 8 515.00 | | 78 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 789.00 | -121.00 | | -72 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 965.00 | | | 556 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 965.00 | | | 556 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 668 720.00 | | | 668 720.00 |
VP Divers | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 385.00 | 671 385.00 | | 671 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 041.00 | 6 681.00 | 51 360.00 | 58 041.00 |