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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 965.00 | 556 965.00 | | 556 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 211.00 | 52 465.00 | 11 746.00 | 64 211.00 |
BZ Autres créances | 624 998.00 | 621 592.00 | 3 406.00 | 624 998.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 561.00 | 674 057.00 | 21 504.00 | 695 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 526.00 | 1 231 022.00 | 21 504.00 | 1 252 526.00 |
CU Autres participations | 556 965.00 | 556 965.00 | | 556 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 301.00 | 1 176 301.00 | | 1 176 301.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 785.00 | -72 910.00 | | -1 181 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 433.00 | -1 108 875.00 | | -70 433.00 |
DL TOTAL (I) | -75 917.00 | -5 483.00 | | -75 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 6 180.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | 11 349.00 | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 86 099.00 | 51 360.00 | | 86 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 421.00 | 68 889.00 | | 97 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 504.00 | 63 405.00 | | 21 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 421.00 | 68 889.00 | | 97 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 465.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 620 892.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 620 892.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -620 892.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 366.00 | 62 706.00 | | 12 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 799.00 | 1 171 581.00 | | 82 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 433.00 | -1 108 875.00 | | -70 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 965.00 | | | 556 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 965.00 | | | 556 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 465.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620 892.00 | 700.00 | | 620 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 857.00 | 53 165.00 | | 1 177 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 857.00 | 53 165.00 | | 1 177 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VC Groupe et associés | 620 893.00 | 620 893.00 | | 620 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 569.00 | 689 569.00 | | 689 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |