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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 302.00 | 3 322.00 | 4 980.00 | 8 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 480.00 | 4 783.00 | 11 697.00 | 16 480.00 |
040 Immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 552.00 | 8 105.00 | 57 447.00 | 65 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
110 Total général Actif | 80 872.00 | 8 105.00 | 72 767.00 | 80 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 985.00 | 86 938.00 | | 112 985.00 |
224 Production immobilisée | | 2 274.00 | | |
230 Autres produits | 898.00 | 831.00 | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 883.00 | 90 043.00 | | 113 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 446.00 | 27 915.00 | | 37 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | -2 003.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 40 249.00 | 37 697.00 | | 40 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 854.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 026.00 | 17 519.00 | | 21 026.00 |
252 Charges sociales | 2 629.00 | 2 852.00 | | 2 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 687.00 | 3 418.00 | | 4 687.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 9.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 838.00 | 88 261.00 | | 106 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 045.00 | 1 782.00 | | 7 045.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 895.00 | 1 041.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 353.00 | 742.00 | | 5 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 595.00 | | | 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 747.00 | | | 9 747.00 |