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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 302.00 | 4 983.00 | 3 319.00 | 8 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 480.00 | 7 960.00 | 8 520.00 | 16 480.00 |
040 Immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 552.00 | 12 943.00 | 52 609.00 | 65 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
110 Total général Actif | 82 395.00 | 12 943.00 | 69 452.00 | 82 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 902.00 | 112 985.00 | | 130 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 729.00 | | | 729.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 898.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 632.00 | 113 883.00 | | 131 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 478.00 | 37 446.00 | | 45 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | 258.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 36 788.00 | 40 249.00 | | 36 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 447.00 | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 901.00 | 21 026.00 | | 21 901.00 |
252 Charges sociales | 4 419.00 | 2 629.00 | | 4 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 838.00 | 4 687.00 | | 4 838.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 94.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 037.00 | 106 838.00 | | 114 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 595.00 | 7 045.00 | | 17 595.00 |
294 Charges financières | 745.00 | 895.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 676.00 | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 570.00 | 5 384.00 | | 14 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 130.00 | | | 10 130.00 |