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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 183.00 | 9 884.00 | 1 298.00 | 11 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 126.00 | 7 974.00 | 2 152.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 809.00 | 18 358.00 | 3 451.00 | 21 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
BZ Autres créances | 100 798.00 | | 100 798.00 | 100 798.00 |
CF Disponibilités | 316 444.00 | | 316 444.00 | 316 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 818.00 | | 476 818.00 | 476 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 627.00 | 18 358.00 | 480 269.00 | 498 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 708.00 | 32 123.00 | | 32 708.00 |
DL TOTAL (I) | 194 831.00 | 162 123.00 | | 194 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 054.00 | 29 308.00 | | 93 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 518.00 | 53 436.00 | | 61 518.00 |
EA Autres dettes | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 213.00 | 80 426.00 | | 40 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 438.00 | 163 171.00 | | 285 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 269.00 | 325 293.00 | | 480 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 146.00 | | 406 146.00 | 406 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 146.00 | | 406 146.00 | 406 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 368.00 | 40 282.00 | | 43 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 368.00 | 40 282.00 | | 43 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 275.00 | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 315.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 274.00 | 39 968.00 | | 42 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 3 274.00 | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 770.00 | 883 125.00 | | 840 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 062.00 | 851 002.00 | | 808 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 708.00 | 32 123.00 | | 32 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 060.00 | | 1 749.00 | 20 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 193.00 | | 990.00 | 10 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 867.00 | | 759.00 | 9 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 109.00 | 4 249.00 | | 14 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 2 325.00 | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | 1 923.00 | | 6 550.00 |