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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 553.00 | 12 761.00 | 3 792.00 | 16 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 056.00 | 11 278.00 | 2 778.00 | 14 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 109.00 | 24 538.00 | 6 570.00 | 31 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 856.00 | 1 893.00 | 80 963.00 | 82 856.00 |
BZ Autres créances | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
CF Disponibilités | 332 090.00 | | 332 090.00 | 332 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 156.00 | 1 893.00 | 512 263.00 | 514 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 265.00 | 26 432.00 | 518 833.00 | 545 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 74 169.00 | 51 831.00 | | 74 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 036.00 | 112 037.00 | | 103 036.00 |
DL TOTAL (I) | 320 204.00 | 306 869.00 | | 320 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 945.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 221.00 | 356 228.00 | | 129 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 234.00 | 50 087.00 | | 69 234.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 119.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 629.00 | 519 378.00 | | 198 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 833.00 | 826 247.00 | | 518 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 629.00 | 409 378.00 | | 198 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 261.00 | | 564 261.00 | 564 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 261.00 | | 564 261.00 | 564 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 965 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 44 155.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 44 155.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 4 358.00 | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 4 358.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843.00 | 39 797.00 | | -2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 784.00 | 36 999.00 | | 24 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 280.00 | 1 406 168.00 | | 1 564 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 244.00 | 1 294 130.00 | | 1 461 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 036.00 | 112 037.00 | | 103 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 359.00 | 3 180.00 | | 21 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 154.00 | 1 607.00 | | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205.00 | 1 573.00 | | 10 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 82 856.00 | 81 243.00 | 1 613.00 | 82 856.00 |
VP Divers | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 067.00 | 180 454.00 | 1 613.00 | 182 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 629.00 | 198 629.00 | | 198 629.00 |