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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 038.00 | 33 374.00 | 84 664.00 | 118 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 038.00 | 33 374.00 | 84 664.00 | 118 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
072 Créances – Autres | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
084 Disponibilités | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
110 Total général Actif | 165 738.00 | 33 374.00 | 132 365.00 | 165 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 021.00 | 115 791.00 | | 168 021.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 301.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 086.00 | 116 092.00 | | 168 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 668.00 | 31 185.00 | | 58 668.00 |
242 Autres charges externes. | 48 261.00 | 37 665.00 | | 48 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | 2 596.00 | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 881.00 | 3 457.00 | | 8 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 246.00 | 11 128.00 | | 22 246.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 106.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 759.00 | 100 136.00 | | 164 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 327.00 | 15 956.00 | | 3 327.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | 610.00 | | 1 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 2 269.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 702.00 | 13 077.00 | | 1 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 322.00 | | | 18 322.00 |