| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 823.00 | 59 238.00 | 73 585.00 | 132 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 823.00 | 59 238.00 | 73 585.00 | 132 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
072 Créances – Autres | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
084 Disponibilités | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
110 Total général Actif | 235 306.00 | 59 238.00 | 176 068.00 | 235 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 865.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 625.00 | 168 021.00 | | 174 625.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | 66.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 725.00 | 168 086.00 | | 177 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 826.00 | 58 668.00 | | 50 826.00 |
242 Autres charges externes. | 55 239.00 | 48 261.00 | | 55 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | 2 667.00 | | 5 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 380.00 | 24 000.00 | | 23 380.00 |
252 Charges sociales | 13 250.00 | 8 881.00 | | 13 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 873.00 | 22 246.00 | | 25 873.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 36.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 730.00 | 164 759.00 | | 174 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 995.00 | 3 327.00 | | 2 995.00 |
294 Charges financières | 963.00 | 1 204.00 | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 421.00 | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 926.00 | 1 702.00 | | 1 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 038.00 | | | 118 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 454.00 | | | 18 454.00 |