| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 405.00 | 567.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 960.00 | 22 923.00 | 64 038.00 | 86 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 932.00 | 23 327.00 | 74 605.00 | 97 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
060 Stock marchandises | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
084 Disponibilités | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
110 Total général Actif | 136 619.00 | 23 327.00 | 113 291.00 | 136 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 356.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 621.00 | | | 340 621.00 |
230 Autres produits | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 439.00 | | | 343 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 271.00 | | | 207 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -174.00 | | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 761.00 | | | -20 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
252 Charges sociales | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 761.00 | | | 336 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |