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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 599.00 | 373.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 052.00 | 36 709.00 | 53 343.00 | 90 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 024.00 | 37 308.00 | 63 716.00 | 101 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
060 Stock marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
072 Créances – Autres | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
084 Disponibilités | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
110 Total général Actif | 141 784.00 | 37 308.00 | 104 476.00 | 141 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 273.00 | | | 381 273.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 607.00 | | | 381 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 390.00 | | | 233 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
252 Charges sociales | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 002.00 | | | 377 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 704.00 | | | 3 704.00 |