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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 4 703.00 | 11 897.00 | 16 600.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 630.00 | 4 703.00 | 251 927.00 | 256 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
072 Créances – Autres | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
084 Disponibilités | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
110 Total général Actif | 279 971.00 | 4 703.00 | 275 267.00 | 279 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 267.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 548.00 | 32 030.00 | | 67 548.00 |
230 Autres produits | 1 241.00 | 497.00 | | 1 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 789.00 | 32 527.00 | | 68 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 354.00 | 2 381.00 | | 5 354.00 |
242 Autres charges externes. | 18 253.00 | 9 002.00 | | 18 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 468.00 | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 853.00 | 4 186.00 | | 17 853.00 |
252 Charges sociales | 4 347.00 | 566.00 | | 4 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 320.00 | 1 383.00 | | 3 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 940.00 | 17 985.00 | | 49 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 849.00 | 14 542.00 | | 18 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 4 305.00 | 1 141.00 | | 4 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 157.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 010.00 | | 2 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 416.00 | 11 233.00 | | 12 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 630.00 | | | 256 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 524.00 | | | 3 524.00 |