| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 068.00 | 319.00 | 2 749.00 | 3 068.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 098.00 | 319.00 | 242 779.00 | 243 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
110 Total général Actif | 245 149.00 | 319.00 | 244 830.00 | 245 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 996.00 | 67 548.00 | | 63 996.00 |
230 Autres produits | 2 996.00 | 1 241.00 | | 2 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 992.00 | 68 789.00 | | 66 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 453.00 | 5 354.00 | | 6 453.00 |
242 Autres charges externes. | 22 887.00 | 18 253.00 | | 22 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 812.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 395.00 | 17 853.00 | | 18 395.00 |
252 Charges sociales | 7 566.00 | 4 347.00 | | 7 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 481.00 | 3 320.00 | | 1 481.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 629.00 | 49 940.00 | | 57 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 363.00 | 18 849.00 | | 9 363.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 63.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 3 881.00 | 4 305.00 | | 3 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 320.00 | 1.00 | | 11 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 504.00 | 12 416.00 | | -2 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 630.00 | | | 256 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 401.00 | | | -7 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 401.00 | | | -7 401.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 660.00 | | | 4 660.00 |