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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 000.00 | 15 132.00 | 26 868.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 729 275.00 | | 7 729 275.00 | 7 729 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 771 275.00 | 15 132.00 | 7 756 143.00 | 7 771 275.00 |
BZ Autres créances | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
CF Disponibilités | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 158.00 | | 158 158.00 | 158 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 873.00 | 15 132.00 | 7 983 741.00 | 7 998 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 231.00 | | | 1 237 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 842.00 | 1 367 231.00 | | 357 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 074.00 | 2 667 231.00 | | 3 025 074.00 |
DP Provisions pour risques | 212 894.00 | 76 109.00 | | 212 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 894.00 | 76 109.00 | | 212 894.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 208 022.00 | 1 239 584.00 | | 1 208 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506 673.00 | 4 075 536.00 | | 3 506 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | 9 660.00 | | 10 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 773.00 | 5 329 703.00 | | 4 745 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 741.00 | 8 073 043.00 | | 7 983 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728 693.00 | | 4 668 308.00 | 7 728 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 729 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625 725.00 | 7 771 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 625 725.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060 968.00 | | 4 668 308.00 | 3 060 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 732.00 | 8 400.00 | | 6 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 732.00 | 8 400.00 | | 6 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 109.00 | 136 785.00 | | 76 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 109.00 | 136 785.00 | | 76 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 208 022.00 | 8 022.00 | | 1 208 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 506 673.00 | 585 327.00 | 2 310 208.00 | 3 506 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 195.00 | | | 533 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 663.00 | 72 081.00 | 42 582.00 | 114 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 773.00 | 624 427.00 | 2 310 208.00 | 4 745 773.00 |