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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 000.00 | 23 532.00 | 18 468.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 740 981.00 | 23 532.00 | 7 717 449.00 | 7 740 981.00 |
BZ Autres créances | 250 427.00 | | 250 427.00 | 250 427.00 |
CF Disponibilités | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 106.00 | | 285 106.00 | 285 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 090.00 | 23 532.00 | 8 059 558.00 | 8 083 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 698 981.00 | | 7 698 981.00 | 7 698 981.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 074.00 | 1 237 231.00 | | 1 595 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 417.00 | 357 842.00 | | 614 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 490.00 | 3 025 074.00 | | 3 999 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 212 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 212 894.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 208 022.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 673.00 | 3 506 673.00 | | 1 460 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 576.00 | | | 2 471 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 167.00 | 10 252.00 | | 16 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 651.00 | 20 826.00 | | 111 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 068.00 | 4 745 773.00 | | 4 060 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 558.00 | 7 983 741.00 | | 8 059 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 771 275.00 | | | 7 771 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 740 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729 275.00 | | | 7 729 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 132.00 | 8 400.00 | | 15 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 132.00 | 8 400.00 | | 15 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 894.00 | | 212 894.00 | 212 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 894.00 | | 212 894.00 | 212 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471 576.00 | 2 471 576.00 | | 2 471 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 673.00 | 279 002.00 | 1 181 671.00 | 1 460 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206 132.00 | | | 3 206 132.00 |
VP Divers | 250 427.00 | | | 250 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 715.00 | 250 427.00 | 12 288.00 | 262 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 068.00 | 2 878 396.00 | 1 181 671.00 | 4 060 068.00 |