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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 332.00 | 2 740.00 | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 103.00 | 4 397.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | 3 025.00 | 6 425.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 862.00 | 4 460.00 | 46 402.00 | 50 862.00 |
BT Marchandises | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 65 733.00 | | 65 733.00 | 65 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 842.00 | | 294 842.00 | 294 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 704.00 | 4 460.00 | 341 244.00 | 345 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
DL TOTAL (I) | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
EA Autres dettes | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 512.00 | | | 264 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 244.00 | | | 341 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 309.00 | | | 260 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 251.00 | | 946 251.00 | 946 251.00 |
FG Production vendue services | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 832.00 | | 969 832.00 | 969 832.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 917.00 | | | 969 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 848.00 | | | 926 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 310.00 | | 3 552.00 | 47 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 910.00 | | 3 002.00 | 32 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | 550.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 3 698.00 | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 292.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 3 407.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 131 324.00 | | | 131 324.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 057.00 | 6 854.00 | 4 203.00 | 11 057.00 |
VI Groupe et associés | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
VW T.V.A. | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 512.00 | 260 309.00 | 4 203.00 | 264 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
ST Autres comptes | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439.00 | | | 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 719.00 | | | 186 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 502.00 | | | 158 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 737.00 | | | 39 737.00 |