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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 322.00 | 481.00 | 803.00 |
AH Fonds commercial | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 203.00 | 3 297.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 272.00 | 4 796.00 | 6 476.00 | 11 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 415.00 | 7 321.00 | 43 094.00 | 50 415.00 |
BT Marchandises | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 045.00 | | 189 045.00 | 189 045.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 091.00 | | 344 091.00 | 344 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 506.00 | 7 321.00 | 387 185.00 | 394 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
EA Autres dettes | 91 864.00 | | | 91 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 135.00 | | | 293 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 185.00 | | | 387 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 135.00 | | | 293 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 004.00 | | 970 004.00 | 970 004.00 |
FD Production vendue biens | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
FG Production vendue services | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 186.00 | | 1 002 186.00 | 1 002 186.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 807.00 | | | 1 002 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 489.00 | | | 985 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 862.00 | | 2 972.00 | 50 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 50 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 269.00 | 33 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 16 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 950.00 | | 2 972.00 | 14 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460.00 | 4 280.00 | 1 418.00 | 4 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 811.00 | 822.00 | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 3 469.00 | 597.00 | 4 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
UX Autres créances clients | 189 045.00 | | | 189 045.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VI Groupe et associés | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
VW T.V.A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 135.00 | 293 135.00 | | 293 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 468.00 | | | 175 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 556.00 | | | 48 556.00 |