| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 233.00 | 35 768.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 015.00 | 233.00 | 2 865 782.00 | 2 866 015.00 |
BZ Autres créances | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
CF Disponibilités | 238 925.00 | | 238 925.00 | 238 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 914.00 | | 342 914.00 | 342 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 929.00 | 233.00 | 3 208 696.00 | 3 208 929.00 |
CU Autres participations | 2 820 930.00 | | 2 820 930.00 | 2 820 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 820 930.00 | | | 2 820 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 150.00 | | | 327 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 080.00 | | | 3 148 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 696.00 | | | 3 208 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 405.00 | | | 350 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 150.00 | | | 327 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 866 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VC Groupe et associés | 99 965.00 | | | 99 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 074.00 | 103 990.00 | 85.00 | 104 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |